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投资回报率(ROI)，百度百科的解释是指企业从一项投资性商业活动的投资中得到的经济回报，是衡量一个企业盈利状况所使用的比率，也是衡量一个企业经营效果和效率的一项综合性的指标，可以理解为企业投资一个项目赚到了多少钱，或者没赚钱，可以用ROI指标来反映。

计算公式：净资产收益率(ROE) =净利润÷净资产

获取现金能力是指企业从经营活动中获取现金的能力，用于评价企业的盈利质量，主要有销售现金比率和全部资产现金回收率，上市公司可以用每股营业现金净流量评价。

经济增长状况主要指企业的业务能力增长情况，通常用营业收入增长率、总资产增长率、 营业利润增长率、资本保值增值率、资本职累率、技术投入比率等指标。

盈利能力是指企业赚取利润的能力，一般用企业销售和利润的相关的指标来反映，如：营业利润率、总资产报酬率、净资产收益率、成本费用率、资本收益率、利润现金保障倍数等。

资产质量的好坏一般以资产账面价值和可变现价值之间的差额来判断。高质量资产价值应该是大于或等于账面价值，低质量资产则是小于账面价值。企业可以通过应收账款周转率、在货周转率、流动资产周转率、总资户周转率等指标来反映企业资产质量的整体情况。

偿债能力是指企业到期偿还债务的能力，是企业能否生存和可持续健康发展的重要指标，按照周期性长短可以分为短期偿债能力和长期偿债能力。短期偿债能力主要有流动比率、速动比率、现金比率等；长期偿债能力主要有资产负债率、产权比率等。

取得借款收到的现金：指企业通过短期、长期借款取得的资金，根据实际收到借款总额填列。

销售商品、提供劳务收到的现金：指企业销售商品、提供劳务收到的资金，包括当期销售商品、提供劳务收到的资金以及前期销售商品、提供劳务在本期收回的资金，当期预收的款项，当期收回的应收票据等，按照当期因销售商品、提供劳务收到的资金总和减去坏账准备及因销售商品、提供劳务而产生的支出额的差额填列。

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金：指收回企业对外投资收到的资金，对外投资包括：交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、投资性房地产、长期股权投资等，根据当期收回的短期投资、长期债券投资和长期股权投资实际投资款填列。