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销售商品、提供劳务收到的现金：指企业销售商品、提供劳务收到的资金，包括当期销售商品、提供劳务收到的资金以及前期销售商品、提供劳务在本期收回的资金，当期预收的款项，当期收回的应收票据等，按照当期因销售商品、提供劳务收到的资金总和减去坏账准备及因销售商品、提供劳务而产生的支出额的差额填列。

收到其他与经营活动有关的现金：指除了销售商品、提供劳务收到的现金之外的其他收到的和经营活动有关的现金，如借款收人，罚款收入、其他暂存收入等，根据实际收到的其他与经营活动有关的现金填列。

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金：指企业为了实现销售活动而购买原材料、商品以及接受劳务支付的现金，如支付当期及前期供应商的应付未付款，本期的预付账款，本期支付的应付票据、其他业务成本支出等，按照当期购买原材料、商品、接受劳务支付的现金支出总额减去当期折旧费用、无形资产推销及职工薪酬后的差额填列。

支付的职工薪酬：指当期支付给职工的工资、奖金、津贴、补贴、五险一金、福利费、代扣个税等等，根据当期实际支付的职工薪酬总额填列。

支付的税费：指当期缴纳的各种税费，包括增值税、消费税、所得税、附加税等，根据当期实际支付的税费总额填列。

支付其他与经营活动有关的现金：指除了购买原材料、商品、接收劳务支付的现金，支付的职工薪酬，支付的税费之外的其他和企业经营活动相关的支出。如租金支出、差旅费支出、其他企业日常管理支出等，根据实际支出的与企业生产经营有关的现金总额填列。