收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金：指收回企业对外投资收到的资金，对外投资包括：交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、投资性房地产、长期股权投资等，根据当期收回的短期投资、长期债券投资和长期股权投资实际投资款填列。
取得投资收益收到的现金：指通过长期股权投资和长期债券投资收到的投资收益，如现金股利、现金股息、分红款等，根据当期收到的投资收益总额填列。
处置固定资产、 无形资产和其他非流动资产收回的现金：指企业通过出售、报废固定资产、无形资产和其他非流动资产而取得的资金，根据因处理相关资产收到的资金减去为处置资产而产生的费用的差额填列。
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金：指企业对外投资支付的资金，包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、投资性房地产、长期股权投资等，根据当期实际支出的短期投资、长期债券投资和长期股权投资实际投资款填列。
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金：指企业为购置固定资产、无形资产及其他长期资产而支付的资金，根据实际支出额填列。
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