“套期保值”

套期保值是指企业通过金融衍生品市场进行风险管理的行为,以降低因市场价格波动带来的不利影响。

出口商的套期保值策略之签订固定基差合同和场外交易

这种保值做法与签订固定基差合同的做法基本一致,即在签订出口合同时,将基差固定下来,然后,出口商采购货源,并同时在期货市场上做套期保值。

套期保值固定基差
2022/08/10
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出口商的套期保值策略之签订固定基差的出口合同

固定基差的合同属于非固定价格合同,它是将合同价格的确定时间与出口合同的订立时间分割开。

套期保值固定基差
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出口商的套期保值策略之签订固定价格的出口合同

如果进出口商之间愿意达成固定价格的合同,那么在确定出口价格时就要参考与装运期最接近的期货价格。

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进口商的套期保值策略之基差交易

基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略。它是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格,从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略。

套期保值基差交易
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进口商的套期保值策略之签订固定价格的进口合同

如果进口商与国外出口商愿意达成固定价格的合同,那么进出口商通常要参考装运期接近的期货交易所的期货价格来确定价格。

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套期保值应注意的问题之基差变化

套期保值的效果,往往取决于套期保值时和取消套期保值时实际货物和期货之间差价的变化,即基差的变化。

套期保值基差变化
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套期保值应注意的问题之价格变动风险

套期保值虽然可以转移现货价格发生不利变动时的风险,但也排除了交易者从现货价格有利变化中获得额外盈利的机会。

套期保值价格变动
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套期保值的做法之买期保值

​与卖期保值恰好相反,买期保值是指套期保值者根据现货交易情况,先在期货市场上买人期货合同(或称建立多头交易头寸),然后再以卖出期货合同进行平仓的做法。通常中间商在采购货源,为避免价格波动,固定价格成本时,经常采取买期保值的做法。

套期保值买期保值
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套期保值的做法之卖期保值

卖期保值是指套期保值者根据现货交易情况,先在期货市场上卖出期货合同(或称建立空头交易头寸),然后再以多头进行平仓的做法。通常生产商在预售商品时,或加工商在采购原料时,为了避免价格波动的风险,经常采取卖期保值的做法。

套期保值卖期保值
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套期保值的含义

套期保值又称为海琴(Hedging),是期货市场交易者将期货交易与现货交易结合起来进行的一种市场行为。

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