企业财务管理中，现金流是生命线，如果盲目地去开发或备货，忽略了现金回款及储备，那么一旦现金流断裂将直接导致企业无法经营下去。
①设置资金预警
根据每日或每月的现金流账单数据，结合资金预算表，能够清楚地知道某个月或整年度是正营收还是负营收，明确每日的企业剩余资金情况，帮助企业做好规划管理。
应收账管理:包括回到企业银行账户的资金、已提现在途的资金、在账号未能提现的资金等项目。
应付账管理:包括物流费用货款、供应商未付月结或周结货款、每月人工成本总工资的应付金额等项目。
企业剩余资金的计算公式为:剩余资金=应收款一应付款
② 防范资金风险的措施
若发现资金在未来某个阶段有短缺风险，需要提前做好措施，如降低售价、提高回款额;与供应商或物流商谈账期，停止备货，减少风险投资;网贷、银行贷款(商通贷等)等。
③现金流管理模板
现金流管理可以设计一个管理模板将现金的实际情况记录下来，从而更好地监控店铺现金流的情况。现金流管理模板制作步骤是，每日在销售后会下载各账号余额，出纳每日汇总各现金、银行账户余额;会计汇总各业务线当月开支(应付数据主要有采购支出、物流支出、办公支出、人力支出、税收支出等，支出最好按月列出):根据销售情况，预估当月未来几天销售回款数据;测算当日资金余额;根据实收及实付填列现金流量表，计算各支出占比。
当日资金余额的计算公式为:当日资金余额=应收金额(亚马逊后台余额十未来销售回款)十现有余额(各现金、银行账户余额)-当日开支金额
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